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国家队钦点操盘手策略曝光三路径把握三季度

2018-10-04 08:19:57
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国家队钦点操盘手策略曝光:三路径把握三季度结构性机会

华夏、嘉实新基金各自获得了国家队的400亿元资金,而这800亿元随时可能入市。那这笔巨资究竟会流向那些行业和个股?虽然目前不能给出准确答案上海美博会,但看看这两大基金掌门人的最新操作,或许能给投资者提供些许参考。

A股救市行动中,证金公司特意钦点华夏、嘉实等5家大型基金公司专门成立基金操盘。目前已分别成立400亿元规模的华夏新经济和嘉实新机遇 ,体现了国家队对其管理水平的信任。

而通过基金近日公布的二季报情况,了解华夏、嘉实基经理的操作,华晨国际或对投资者把握市场机会有所助益。《每日经济》理财部发现,华夏、嘉实两大基金公司二季度均新进不少中小创个股,但究竟是大跌前追高进入,还是大跌之后入场抄底,尚不得而知,但唯一可以确定的是截至6月30日这两只基金仍有不少 底仓。

提示三季度结构性机会

华夏新经济基金经理彭海伟为华夏股票投资部总监,同时担任华夏红利和华夏平稳增长两只混合型基金的基金经理。其中,华夏平稳增长是单独管理,华夏红利则是和其他45位基金经理合管。

华夏平稳增长二季度净值收益率为8.73%,尽管二季度市场大跌,其并未减仓,而是总体维持较高仓位,仅做了持仓结构上的调整。截至一季度末其股票仓位为92.31%,二季度为87.94%。

华夏平稳增长持有的前三大行业为制造业、信息技术和节能环保,与一季度末区别不大;并且在国企改革等板块也做了布局;二季度末前十大重仓股为尚荣医疗 、彩虹股份 、美亚光电 、宗申动力 、三六五 、东凌粮油 、碧水源 、华测检测 、康得新 、二六三 广州快速卷帘门。与一季度末相比,新进华测检测和康得新,中电远大、长城汽车则退出前十大。

二季报中,彭海伟预计, 未来还会持续出台一些稳增长政策,货币政策上存在进一步降准降息的可能。前期泡沫较大的股票经过深幅回调,部分股票显现出较好的投资价值 。

彭海伟认为,三季度市场上存在结构性机会,将重点关注三个方面, 国企改革将是下半年的研究重点,将积极寻找其中的投资机会电动货车,重点在电子半导体、国防军工等行业中寻找机会; 互联+ 相关股票近期出现了较大幅度回调,风险得到一定程度的释放,汇豪树中心可从中寻找商业模式清晰、未来空间巨大的公司继续买入。预计下半年市场对个股业绩的关注度会提升,将加大环保节能、食品饮料、交通运输等行业的研究,寻找业绩可能存在超市场预期且估值合理的个股 。

掌管嘉实新机遇的基金经理王茜,则是嘉实固定收益部总监,目前单独管理嘉实多元债券和嘉实多利分级债券。不过,该基金采取集体投资决策制度分类垃圾桶,投委会成员包括副总经理兼首席投资官(股票业务)邵健 、总经理赵学军 、研究总监陈少平 、资深基金经理邹唯、邵秋涛,定量投资部负责人张自力。

二季度末,嘉实多元和嘉实多利的股票仓位分别为16.22%和13.63%。嘉实多元前十大重仓股为歌华有线 、航天长峰 、建设银行 、益生股份 、康得新、省广股份 、兴业银行 、紫鑫药业 、长安汽车 、上海机电 。嘉实多利前十大重仓股为兴业银行、航天长峰、歌华有线、建设银行、中国太保 、益生股份、紫鑫药业、康得新、上海机电和宝新能源 .

华夏增持中小创个股

华夏系今年二季度整体持仓浮出水面。截至6月30日,华夏系所有基金前十大重仓股为中国平安 、招商银行 、浦发银行 、伊利股份 、兴业银行、民生银行 、中信证券 、海通证券 、中国中车 、交通银行 .

6月底中小创个股快速下跌,不过华夏系重仓股基本上长期都以权重股为主。但就其新进、增持重仓股来看,华夏系二季度正在中小创个股上大幅扫货。

相比一季度,在华夏系二季度末120只重仓股中,新进18只,增持37只,减持65只;而在18只新进重仓股中, 中小创 就占到11只,分别有昆仑万维 、聚光科技 、万丰奥威 、长荣股份 、翰宇药业 、富春环保 、芭田股份 、中瑞思创 、易尚展示 、汉威电子 、新研股份 。昆仑万维、聚光科技分别为华夏系二季度第一、第二大新进重仓股,各持有6.1亿元和2二手设备回收.59亿元。

尽管华夏系二季度第一大增持股依然是工商银行 ,但中小创股票、尤其是中小板个股依然占据相当高比例。华夏系前十大增持股为工商银行、中国中车、交通银行、宗申动力、伊利股份、朗姿股份 、尔康制药 、美亚柏科 、新奥股份 、东阿阿胶 。而增持的前十大中小创股票分别为朗姿股份、尔康制药、美亚柏科、康得新、首航节能 、尚荣医疗、美亚光电、海立美达 、永太科技和佰利联 ,增持数量从100万~1000万股不等。

减持股方面,华夏系二季度减持个股主要以大盘股为主,其中21只个股减持超过1000万股,集中在金融、地产行业。前十大减持股分别为中国联通 、民生银行、兴业银行、阳光城 、深康佳A、保利地产 、东方航空 、中国中铁 、青岛海尔和万科A;减持数量最多的创业板个股为乐视 ,二季度一共减持1340.16万股,还剩264.96万股瓷砖防滑

嘉实二季度买入62只股

嘉实系二季度末,前十大重仓股为招商银行、国药一致 、中国平安、华东医药 、省广股份、民生银行、中国联通、中国中车、乐视和中兴通讯 .

二季度嘉实系226只重仓股,相比一季度减持80只,增持84只,新进62只。无独有偶,嘉实系二季度新进重仓股中,中小创股占37只,包括中小板16只,创业板个股21只。

其中,共有10只创业板个股新进持有市值超过亿元,分别是东土科技 、先导股份 、福瑞股份 、戴维医疗 、赢时胜 、建新股份 、天和防务 、启源装备 、高伟达 、鼎汉技术 .

嘉实系二季度前十大新进重仓股分别为东土科技、牧原股份 、杭萧钢构 、嘉事堂 、先导股份、万达院线 、蒙发利 、怡球资源 、福瑞股份和戴维医疗。

嘉实系二季度前十大增持股分别为交通银行、中国联通、中国中车、长园集团 、中兴通讯、利亚德 、隆平高科 、招商银行、东方航空、农业银行 。有3只创业板个股二季度增持超过千万股,分别是利亚德、信维通信和三川股份 .

嘉实系减持的80只股票中,汇隆广场有25只较一季度减持超过1000万股铝塑泡罩220v汽油发电机方通吊顶

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